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手握13億閑錢+10億紓困基金 奧馬電器2.7億債務卻沒優先償還

2019年06月15日 00:32
來源: 投資快報

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  上市集團債務違約又爆雷。近日,家電明星股奧馬電器(002668)公告稱,因資金緊張造成部分債務逾期,數額達到2.7億元,并涉及多家信托集團業務。然而,奧馬電器并非資不抵債,翻查集團今年以來的資金面情況,奧馬電器在多渠道資金面仍然寬裕,并且將13億閑置資金用于理財以及最近收到近10億元的紓困基金。只是集團并沒有把資金優先償還債務。在基本面上,近年來,由于家電競爭日趨白熱化,奧馬電器另辟蹊徑尋找新利潤增長點,可惜以虧掉多年積攢的利潤無疾而終。

  奧馬電器2.7億元債務逾期涉及多家信托集團

  奧馬電器本周發布的公告稱,因資金緊張出現部分債務逾期情況,經集團財務部門統計核實,截至2019年6月12日,集團逾期債務合計近27160萬元,占集團最近一期經審計凈資產的11.57%。

  受此消息影響,奧馬電器昨日開盤封死跌停,并一直維持至收盤。該股報收5.87元,成交金額1.45億元。

  另外,奧馬電器也在公告中披露了債務逾期對集團的影響:1、集團可能會面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況,進而導致集團財務用度增加;2、債務逾期事項會導致集團融資能力下降,加劇集團的資金緊張狀況,可能對部分業務造成不利影響;3、集團及子集團存在因債務逾期面臨訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結、資產被凍結等風險,可能對部分業務造成不利影響。

  具體來看,奧馬電器5筆逾期債務的到期日分別為2018 年11月1 日、2019 年1月24日、2019 年4月30 日、2019 年5月14 日、2019 年6月12 日,是信托集團或商業銀行的短期借款。

  記者注意到,奧馬電器此次逾期中有一筆山東信托的貸款,借款金額為5000萬,逾期本金3179萬,逾期利息96萬,貸款到期日為2018年11月1日。另外,此次牽涉的信托集團還不止山東信托一家,公開資料顯示,奧馬電器前十大股東中的西藏金梅花投資有限集團(下稱“西藏金梅花”)、西藏融通眾金投資有限集團(下稱“西藏融通”)的股權都質押給了新時代信托和廈門邦際信托。如果按照質押日股價,以及西藏金梅花、西藏融通質押股份數量粗略計算,該部分市值蒸發接近6億元。

  奧馬電器是老牌家電集團,2002年11月01日成立,經營范圍包括生產和銷售各類家用電器、小家電產品、廚衛用具以及各類家用電器零配件等,其中冰箱為其主打產品。奧馬電器年電冰箱生產能力為450萬臺,是邦內規模較大的電冰箱制造基地,同時也是知名的中邦冰箱出口集團。

  13億閑錢理財并獲10億紓困資金 卻還不起債

  然而,奧馬電器并非資不抵債,翻查集團今年以來的資金面情況,奧馬電器在理財和紓困資金等多渠道資金面仍然寬裕。

  此前集團公告稱,奧馬電器董事會于4月25日審議通過議案,同意奧馬電器及其子集團使用合計不超過人民幣13億元(含)的自有閑置資金進行委托理財。奧馬電器稱,委托理財的目的是為了提高資金使用效率和收益。

  根據公告披露的信息,此次委托理財主要投資的種類為短期理財產品,具備安全性高、風險低、流動性強等特點,一般投資于銀行間市場信用級別較高、流動性較好的金融產品。各項理財產品期限不超過1年,使用資金均為自由閑置資金,與提供產品的金融機構不存在關聯關系。

  值得注意的是,根據奧馬電器本周披露的債務逾期公告,在其以不超過13億閑置資金委托理財時,實際上已有3筆合計約1.9億元的短期債務逾期了,且另有約7000萬元的短期債務即將到期,而奧馬電器卻沒有選擇優先償債。

  而且,除了購買理財的不超過13億元,今年5月下旬紓困基金為奧馬電器提供的9.7億元也已到賬。5月20日奧馬電器發布公告稱,“5月17日,由中山金控所管理的中山市紓困基金牽頭,由華鑫信托成立的集合資金信托計劃為集團提供的融資資金到位,共計人民幣9.7億元,該向融資主要用于償還集團債務。”

  互金業務幾乎虧光十年利潤

  近年來,由于家電競爭日趨白熱化,奧馬電器另辟蹊徑尋找新利潤增長點,可惜以虧掉多年積攢的利潤無疾而終。2018年奧馬電器遭遇了滑鐵盧,業績巨虧近19億。 年報顯示,2018年奧馬電器虧損19.03億元,凈利潤同比下降近598.71%,股價也從2018年3月的高點下跌超過60%。

  當年互聯網概念的大熱讓奧馬電器股價火了一把,但沒想到的是去年P2P的爆雷潮讓它十年的凈利潤一把虧光。2018年它虧損了19.03億元,成功入選“A股上市集團百大虧損榜”,2008年至2017年合計賺下的凈利潤19.13億幾乎被付之一炬。

  對于巨額虧損,奧馬電器將其歸結于四個原因,一是受邦內宏觀經濟形勢、金融政策和金融行業整體環境的影響,集團金融板塊業務收入大幅下滑。二是由于集團金融板塊經營風險加大,商業保理業務、助貸業務、車貸業務等部分應收賬款預計無法收回,計提了壞賬準備11.21億元。三是由于部分助貸業務出現逾期,確認了預計負債3.97億元。四是對集團收購中融金(北京)科技有限集團(下稱“中融金”)形成的商譽計提了減值準備5.48億元。

  從這番外述看,互聯網金融業務要為它的巨額虧損來背鍋,在奧馬冰箱帶來3.53億凈利潤的情況下,它的互金子集團成為了虧損的主力軍,其中中融金虧損6.67億元,錢包匯通虧損5.61億元,錢包小貸虧損2.72億元。

  受到互金業務虧損帶來的負面影響,奧馬電器隨后終止設立消費金融集團。今年5月消息稱,奧馬電器(002668)發布公告稱,因集團經營情況發生變化,根據相關條款規定,已不具備繼續推進消費金融集團的申報條件,集團決定與甘肅銀行金徽酒(603919)協商解除三方協議,終止設立消費金融集團。

(文章來源:投資快報)

(責任編輯:DF512)

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