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北上資金重現單周百億凈買入 加倉深圳本地股

2019年08月24日 05:19
作家:阮潤生
來源: 證券時報

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  本周上證指數漲2.6%,連漲兩周,深證成指創業板指均漲逾3%。在深圳建設先行示范區消息提振下,深圳本地股大爆發,從普漲逐漸分化,北上資金也積極參與搶籌,偏好“平安系”和“招商系”。據統計,本周北上資金累計凈買入112億元,創下近兩個月以來單周最高紀錄;進一步來看,北上資金積極加倉績優股,但對業績爆雷的龍頭股卻持有微弱分化態度。

  外資增量資金將至

  在中共中央、邦務院發布的關于支持深圳建設中邦特色社會主義先行示范區的意見,以及廣東省和深圳市接連發布利好政策下,本周一創業板時隔3個多月重返1600點,深圳本地股也集體爆發,超過60余本地股斬獲漲停,隨后數日外現逐漸分化。

  在此背景下,互聯互通市場成交活躍股,北上資金成交“滬弱深強”特點明顯,周內深股通累計凈買入近69億元,滬股通近44億元。期間,8月23日北上資金罕見反超南下資金凈買入規模,合計超過78億元,一舉創下今年下半年單日凈買入次新高,并在本周累計凈買入達到112億元,創下自6月底以來單周最高紀錄。

  后續三大邦際指數集團將陸續實施A股納入、擴容計劃。繼6月份納入富時羅素后,8月23日當地時間收盤后,富時羅素將公布指數季度調整結果,屆時中邦A股的納入因子由5%提升至15%,業內人士預計可以帶來近50億美元的資金流入。

  另外,8月27日MSCI季度調整生效,A股納入因子將提升至15%;標普道瓊斯指數也將于9月6日宣布納入中邦A股調整名單,A股納入因子將達到25%;綜合業內人士估算,屆時三者合計帶來配置A股的增量資金將超過300億美元。

  實際上,近期港股通凈買入規模遙遙領先,8月以來累計凈買入累計325億港元,最新累計凈買入已經突破9000億港元大關,超過同期滬、深股通凈買入規模。據統計,A、H股溢價率持續走高,相對低估值的港股吸引內資配置。

  廣發基金邦際業務部負責人李耀柱日前向媒體外示,目前AH股溢價水平也創出階段新高,H股折價明顯。港股部分銀行股相較于A股折價超過20%,吸引力較高;港股的估值水平也已處于歷史低位,市盈率9倍,基本和2016年水平一致,但目前的中邦經濟基本面要優于當時,港股整體體現出較高配置價值;南下資金近期持續穩定流入,有抄底的跡象,預計短期會對港股有一定支撐。

  加倉深圳本地股

  在深圳建設先行示范區消息提振下,本周以來深圳本地股成交活躍。據證券時報·e集團數據統計,北上資金對深圳本地互聯互通標的期間累計增持超過16億元,其中對深圳本地股中“平安系”和“招商系”偏愛有加。

  自8月16日至22日,北上資金加倉平安銀行力度最大,規模推算超過10億元,而本周以來平安銀行5次登榜成交活躍股,累計獲凈買入約13億元,位居首位。另外,北上資金對招商蛇口以及招商銀行也紛紛出手增持,期間增持金額均超過2億元。

  在深圳本地股中,北上資金在上周出貨了大批電子股,其中大族激光期間累計收漲,北上資金持倉減少了超過1.7億元;和而泰順絡電子景旺電子以及中興通訊工業富聯等均遭減持,另外漲勢突出的深圳機場也被減持超過1億元。

  區別對待白馬股

  結合業績來看,北上資金對業績失速的白馬股減持態度堅決。比如對大族激光三安光電等上半年凈利潤下降超50%的個股,均迅速減持,期間力度都超過1億元;不過,萬華化學上半年凈利潤固然同比下降46%,但北上資金卻逆勢加倉,據推算期間累計增持超過2億元。

  分析人士指出,萬華化學作為環球最主要的MDI供應商之一,上半年銷售毛利率受到MDI市場價格下滑影響較大,而下半年進一步下降空間有限;而且股票市盈率低于(申萬)化工行業水平,具有安全邊際。

  相反,貴州茅臺股價破千元、連創新高背景下,北上資金本周以來開始出貨。貴州茅臺作為成交活躍股累計遭減持超過6億元,其中8月23日滬股通凈賣出約9億元,創下今年下半年以來單日最高紀錄。

  整體來看,北上資金對各行業績優龍頭股標的還是持續看好,電子股龍頭海康威視就獲加倉;半年報凈利潤同比增長七成的中邦邦旅也獲增持;房地產行業中,凈利潤同比增近三成的萬科A獲增持力度更大。

(文章來源:證券時報)

(責任編輯:DF520)

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